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Lire et analyser le bilan et le compte de résultat

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Il est essentiel de savoir lire et analyser les états financiers d’une entreprise, qu’il s’agisse de la vôtre, d’un client, d’un fournisseur, d’un partenaire ou d’un concurrent.

Cette formation pratique vous permettra de comprendre les documents comptables et d’effectuer un diagnostic financier. Grâce à une approche pédagogique claire et interactive, vous serez en mesure d’évaluer la performance et la santé financière d’une entreprise.

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Les objectifs de la formation

• Lire le bilan et le compte de résultat.
• Réaliser un diagnostic financier.
• Interpréter les principaux ratios.

Pour qui

• Manager, ingénieur, chef de projet, commerciaux, acheteur, chargé(e) de clientèle.

Prérequis

• Aucun.

Avant la FormationObjectif : Évaluer les connaissances préalables des participants.

• Action : Questionnaire de positionnement.
  

Pendant la FormationMéthodologie : Apprentissage en groupe, approche interactive et participative, basée sur la Taxonomie de Bloom pour favoriser les niveaux de compréhension (connaître, comprendre, appliquer, analyser, évaluer).
1. Appliquer la logique financière
Appliquer, Analyser

• Comprendre les bases de la logique financière : vendre, investir, financer.
  
• Exercices pratiques pour appliquer ces concepts dans des situations réelles.
  

2. Lire les documents comptables
Comprendre, Analyser

• Identifier et comprendre les différents documents financiers :
  
  • Résultat d’exploitation, financier, courant, exceptionnel.
    
  • Amortissements et provisions.
    
  • Immobilisations, stocks, créances clients, trésorerie.
    
  • Capital, réserves, emprunts, fournisseurs, crédits.
    
• Analyser chaque document pour en extraire les informations clés.
  

3. Évaluer les équilibres financiers
Analyser, Évaluer

• Analyser les équilibres financiers :
  
  • Calcul du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement.
    
  • Relation entre fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie.
    
  • Retraitement de l’affacturage.
    
  • Analyse de l’endettement et de l’endettement net.
    
  • Diagnostiquer les crises de trésorerie et leurs conséquences.
    

4. Analyser la profitabilité
Comprendre, Analyser, Évaluer

• Analyser la profitabilité de l'entreprise à travers les indicateurs financiers :
  
  • Interpréter l'évolution du chiffre d'affaires.
    
  • Analyser les SIG (Soldes Intermédiaires de Gestion) :
    
    • Marge commerciale, marge brute, EBE (Excédent Brut d’Exploitation).
      
  • Calculer la capacité d’autofinancement.
    
  • Comprendre et analyser les variations de résultat : effet ciseau, absorption des charges fixes.
    

5. S’entraîner au diagnostic financier
Analyser, Évaluer, Créer

• Exercices pratiques sur l'analyse financière à travers des études de cas.
  
• Appliquer les concepts pour diagnostiquer la santé financière d’une entreprise.
  
• Identifier les signes de dégradation financière (endettement, trésorerie, rentabilité).
  
• Poser des questions pertinentes pour évaluer le risque financier.
  

Après la FormationObjectif : Assurer la mise en pratique des compétences acquises dans un contexte professionnel.

• Mise en œuvre en situation de travail :
  
  • Application des concepts à des cas réels.
    
  • Suivi personnalisé : Programme de renforcement "Un défi par semaine pendant 7 semaines" pour accompagner la mise en pratique continue des connaissances acquises.
    
  • Encadrement expert : Étude de cas approfondie sur l’analyse financière d’une entreprise, avec un suivi par un expert pour renforcer l’apprentissage.
    

Évaluation finale :

• Objectif : Mesurer l’évolution des compétences acquises et la capacité à appliquer les concepts.
  
• Méthode : Retour d’expérience et évaluation de l'impact de la formation sur le quotidien professionnel.
  

Modalités de Formation

• Format : Présentiel ou en classe à distance, selon vos préférences.
• Durée : 3 JOURS.
• Méthodes pédagogiques :
  • Apports théoriques : Présentations, vidéos et supports pédagogiques.
  • Exercices pratiques : Études de cas, simulations et travaux en groupe.
  • Évaluations : Quiz, exercices d'application et mise en situation professionnelle.
• Support de formation : Accès à des ressources en ligne, documents PDF, et outils interactifs.
• Suivi personnalisé : Accompagnement par un formateur expert, et possibilité de coaching individuel.
• Certification : Attestation de formation délivrée à la fin du programme, avec possibilité de valider des compétences via le CPF.

Ces modalités flexibles permettent de répondre aux besoins spécifiques de chaque participant, tout en assurant un apprentissage efficace et adapté.
​
Dispositif pédagogique

• Identification des problématiques individuelles.
• Alternance d'animations en plénière, sous-groupe et en individuel.
• Études de cas.
• Mises en situation.
• Travaux individuels de transposition.
• Plan d'actions pour retour dans la structure.

Evaluation

• Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.

Les points forts de la formation

• Une méthodologie pour réaliser un diagnostic financier rapide.
• Une pédagogie axée sur les mises en situation afin d'identifier les paramètres clés de la santé financière d'une entreprise.​

Les formations peuvent être financées par différents dispositifs :

• CPF (Compte Personnel de Formation)
  
• OPCO (Opérateurs de Compétences)
  
• Pôle emploi
  
• Plan de développement des compétences
  
• Financement entreprise ou personnel
  

Nous vous accompagnons dans vos démarches pour obtenir le financement adapté à vos besoins.

Cette formation s'adresse principalement aux professionnels suivants :

• Comptables et experts-comptables
  
• Responsables financiers et contrôleurs de gestion
  
• Chefs d’entreprise et dirigeants de PME
  
• Consultants en gestion et stratégie
  
• Analystes financiers et auditeurs
  
• Chargés de mission en gestion financière
  

Elle est idéale pour toute personne souhaitant renforcer ses compétences en analyse financière et gestion d’entreprise.

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